十二师本级2019年财政决算报告

一、一般公共预算收支决算情况

（一）收入完成情况

收入总计434186万元，其中：师本级一般公共预算收入（非税收入）51909万元，较上年增加33103万元，增长176.03%，完成预算的192.32%；上级补助收入301927万元；债务转贷收入15869万元；上年结余53268万元；由政府性基金调入资金9701万元；由国有资本经营预算调入1512万元。

（二）支出完成情况

支出总计333212万元，其中：本级一般公共预算支出240076万元，较上年增加48808万元，增长25.52%；补助下级支出93136万元。

1.一般公共服务支出17196万元，主要用于师机关各部门运行；

2.国防支出360万元，主要用于民兵支出；

3.公共安全支出36338万元，主要用于公安局、检察院、法院业务专项资金支出；

4.教育支出24375万元，主要用于团场学校运行，城乡义务教育补助1566万元，教育发展专项资金470万元；

5.科学技术支出1931万元，主要用于针对师经济发展，科技发展专项1148万元；

6.文化旅游体育与传媒支出5697万元，主要用于宣传部、电视台及天山时报社宣传制作相关专项，广播电视制播中心建设资金3040万元，花海乐园基础设施升级改造项目250万元，文化产业发展专项530万元；

7.社会保障和就业支出65111万元，主要用于财政对基本养老金以及机关事业养老金补助53661万元，兵团就业补助资金1325万元，减轻团场和职工社保负担补助2470万元，离退休经费1458万元；

8.卫生健康支出9414万元，主要用于卫生系统经费支出，城乡居民基本医疗保险基金补助1531万元，城镇居民基本医疗保险基金的补助349万元，基本公共卫生服务补助资金344万元，城乡居民大额医疗救助621万元，全民健康体检309万元；

9.节能环保支出1048万元，主要用于环境监察支队及环境监测站相关运行专项；

10.城乡社区支出19753万元，主要用于一般债券支出6200万元，兵团乌昌新区迎宾大道道路工程4500万元，师市政供水设施改扩建项目5500万元；

11.农林水支出9718万元，主要用47团灌区续建配套节水改造项目工程项目1785万元，农业保险保费补贴2162万元，水利发展资金831万元；

12.交通运输支出31728万元，主要用于成品油价格改革补贴其他支出1318万元，对城市公交的补贴427万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出15262万元；

13.资源勘探信息等支出531万元，主要用于纺织服装产业发展专项资金476万元，；

14.商业服务业支出1358万元，主要用于外贸专项资金222万元，2019年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金170万元；

15.自然资源海洋气象等支出1098万元，主要用于国土资源局相关业务专项支出；

16.灾害防治及应急管理支出386万元，主要用于安全生产监管专项支出；

17.其他支出10548万元，主要用于债务还本支出9400万元；

18.债务付息支出2816万元，主要用于支付债券利息；

19.债务发行费用支出670万元，主要用于支付债券发行费用。

（三）收支平衡情况

收入总计434186万元，支出总计333212万元，收支相抵，年终结余100974万元，其中：结转下年支出100961万元，净结余13万元。

二、政府性基金收支决算情况

（一）收入完成情况

收入总计882895万元，其中：本级政府性基金预算收入138576万元，较上年减少53135万元，下降27.72%，完成预算的87.67%；上级补助收入690万元；债务转贷收入590500万元；上年结余153129万元。

（二）支出完成情况

支出总计842289万元，其中：政府性基金预算本级支出698267万元，较上年增加678616万元，增长3453.34%；补助下级支出134321万元，调出9701万元。

1.地方旅游开发项目补助支出15万元；

2.征地和拆迁补偿支出49255万元，主要用于师土储中心支付农用地补偿款2729万元，东坪大道项目6048万元，万亩绿心建设项目5799万元，五一农场区域内拆迁补偿13304万元，土储中心收储项目7379万元，师交通局盛忆通公司土地补偿款3350万元；

3.土地开发支出409万元，主要用于自然资源与规划专项经费支出；

4.城市建设支出129079万元，主要用于兵团新区建设项目4071万元，兵团一中五一校区项目13394万元，园区基础设施建设项目19649万元，党校新校区建设项目4124万元，222团65吨锅炉建设项目2000万元，东坪大道建设项目8915万元，广播电视制播中心项目1005万元，师医院综合住院楼建设项目配套资金1000万元，头屯河沿岸综合整治（东岸）绿道建设项目24224万元，头屯河沿岸综合整治（东岸）万亩绿心建设项目14859万元，西郊三场生活垃圾转运站建设项目450万元，污水处理厂项目资金400万元，师融媒体中心全媒体演播室及技术平台安全防护、基础设施建设资金353万元；

5.农村基础设施建设支出467万元，主要用于头屯河流域生态修复专项资金200万元；

6.土地出让业务支出1244万元，主要用于自然资源和规划局工作经费；

7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出429650万元，主要用于化解师本级存量债务41433万元；

8.城市基础设施配套费安排的支出2080万元，主要用于水利局水利工作设计项目经费331万元，西郊三场生活垃圾转运站建设847万元，《兵团乌昌新区总体规划》设计费（第三批）140万元；

9.土地储备专项债券收入安排的支出86000万元，主要用于征地和拆迁补偿支出73800万元，土地开发支出12200万元；

10.其他支出68万元，主要是彩票公益金安排的体育事业、教育事业、残疾人事业的支出。

（三）收支平衡情况

收入总计882895万元，支出总计842289万元，收支相抵，年终结余40606万元，其中：结转下年支出40600万元，净结余6万元。

三、国有资本经营收支决算情况

（一）收入完成情况

收入总计27401万元，其中：国有资本经营预算本级收入21429万元，较上年增加14312万元，增长201.09%；上级补助收入4722万元，上年结余1250万元。

（二）支出完成情况

支出总计8745万元，其中：国有资本经营预算本级支出2511万元，较上年减少8263万元，下降76.69%；补助下级支出4722万元；调出1512万元。

国有资本经营预算本级支出中“三供一业”移交补助526万元，其他国有企业资本金注入1540万元，其他国有资本经营预算支出445万元。

（三）收支平衡情况

收入总计27401万元，支出总计8745万元，收支相抵，年终结余18656万元，其中：结转下年支出18656万元。

四、社会保险基金收支决算情况

（一）收入完成情况

全师社会保险基金预算收入110307万元，增加8340万元，增长8%，完成预算的100.9%。其中：保险费收入52485万元，上级财政补贴收入55750万元，其他各项收入1309万元。

（二）支出完成情况

全师社会保险基金预算支出118085万元，增加15071万元，增长14%。

（三）收支平衡情况

本年收支相抵，当年年终结余-7778万元，年末滚存结余48467万元;其中：企业养老金16706万元；机关事业单位养老金-1017万元；城乡居民养老保险1020万元；职工医疗保险金20868万元；城乡居民医疗保险金2763万元；工伤保险金1769万元；生育保险金431万元；失业保险金5927万元。

以上报告，请予审议。

附件：

2019年十二师本级一般公共预算收支决算总表

2019年十二师本级一般公共预算收入决算明细表

2019年十二师本级一般公共预算支出决算明细表

2019年十二师本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表

2019年十二师本级政府性基金收支决算总表

2019年十二师本级政府性基金收入决算明细表

2019年十二师本级政府性基金支出决算功能分类明细表

2019年十二师本级国有资本经营收支决算总表

2019年十二师本级国有资本经营收支决算明细表

2019年十二师本级地方政府债务余额情况表

2019年十二师社会保险基金决算收支总表