关于2020年十二师财政预算调整方案（草案）的报告

财政局

（2020年12月）

师党委常委会：

根据2020年预算执行情况，全年收支预算与年初预算相比发生较大变化。现将2020年十二师本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审定。

一、   预算调整原因和依据

截至12月底，一般公共预算非税收入累计完成102505.65万元，超收42505.65万元。

截至12月底，政府性基金预算国有土地使用权出让收入累计完成258476.51万元，短收91523.49万元；城市基础设施配套费收入累计完成583万元，短收14607万元。

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或减少预算总支出的”，现需要对十二师一般公共预算、政府性基金预算作出调整。

二、师本级预算调整方案

根据全年预算收支情况，调整2020年十二师本级预算如下：

(一)一般公共预算

1.增加103类“非税收入”02款“专项收入”21744万元。

2.增加103类“非税收入”04款“行政事业性收费收入”934万元。

3.增加103类“非税收入”05款“罚没收入”22656万元。

4.减少103类“非税收入”07款“国有资源（资产）有偿使用收入”2925万元。

5.增加103类“非税收入”99款“其他收入”97万元。

6.减少110类“转移性收入”09款“调入收入”9700万元。

调整后，一般公共预算收入443269万元，支出443269万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.减少103类“非税收入”01款“政府性基金收入”48项“国有土地使用权出让收入”01目“土地出让价款收入”91523万元。

2.减少103类“非税收入”01款“政府性基金收入”56项“城市基础设施配套费收入” 14607万元。

3.减少上级补助收入65万元。

4.减少212类“城乡社区支出”08款“国有土地使用权出让支出”81823万元。

5.减少212类“城乡社区支出”13款“城市基础设施配套费安排的支出”14607万元。

6.减少上级补助支出65万元。

7.减少调出资金9700万元。

预算调整后，政府性基金预算收入469988万元。其中：地方政府专项债务转贷收入210800万元，国有土地使用权出让收入258477万元，城市基础设施配套费收入583万元，上级补助收入128万元（残疾人事业发展资金）。

政府性基金支出469988万元。其中，专项债务支出210800万元，计提教育基金支出26024万元，征地与拆迁补偿90048万元；存量金融债务本息支出30485万元；新增建设用地有偿使用费31605万元；基本建设项目专项资金79685万元;城市基础设施配套费支出583万元，土地出让业务费支出630万元，上级补助支出128万元。以上收支相抵平衡。