新疆生产建设兵团第十二师二二一团

2019年度十二师二二一团总预算决算公开说明

第一部分 部门单位概况

          一、主要职能

二、机构设置情况(含人员编制情况)

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

正 文

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

团党委不断深入贯彻落实政企分开、政资分开、政事分开、政社分开这一主线，推进行政管理体制机制改革，逐步深化“政”的职能，围绕承接和行使上级部门赋予的行政职能和行政执法权，各部门（单位）“政”的思维和行为逐步养成。

团财政所主要负责财政、财政监督、国有资产监管等工作。一是遵守国家财政制度，维护财经纪律，掌握国家最新的税收法律、法规及方针政策，监督各项税金的缴纳工作。二是编制团场年度预算决算草案，并组织执行。负责团场总预算报表的编制上报；受团场委托向团场职工代表大会报告团场预算及执行情况，向团场党委报告决算情况，并按规定做好预决算的公开；制定考核办法和组织团场的税收及管理。三是负责管理和监督各项财政收支，管理国有资产和债权债务；负责监管预算执行使用情况，依法监督预算单位的内部控制，发现问题及时汇报处理，努力增收节支，挖掘内部潜力，分析和提高资金的使用效率。四是负责行政事业单位资金收付、往来结算等会计事务的监管和政府采购审批。五是负责开展项目资金绩效目标的编制、审核，组织开展绩效目标执行监控和绩效评价，并反馈执行监控和审核情况，督促相关单位加强管理，提高资金使用效益。六是负责团场的会计工作，监督和规范会计行为，落实国家支农惠农政策，监督各项资金的使用；负责财政奖补政策“一事一议”等工作。七是负责团场各项财政收入和预算外资金账户专户、财政票据的管理。

二、机构设置情况(含人员编制情况)

221团含下属行政单位（机关）1个，编制35个，实有29人；武装部1个，编制数4个，实有2人；事业单位6个（含幼儿园），制数54个，实有20人；团场社区1个两委7人，连队4个两委24人。

团财政所为团机关的一个部门，编制数4个，实际在编人员3人（其中一人借调师纪委部门）。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入11918万元，与上年相比，增加5150万元，增长76%；支出11286万元，与上年相比，增加5107万元，增长83%；结余资金632万元，与上年相比增加43万元，增长7%。

（二）部门收入总体情况说明

本年度收入合计11918万元，其中：财政拨款收入11918万元，占比100%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数11918万元，决算数11918万元，无预决算差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计11286万元，其中：基本支出2057万元，占18%；项目支出9229万元。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数11918万元，决算数11286万元，预决算差异率5%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入11918万元，与上年相比，增加5150万元，增长76%。

财政拨款支出11286万元，与上年相比，增加5107万元，增长83%。其中：基本支出2057万元，项目支出9229万元。财政拨款结转结余632万元，与上年相比增加43万元，增长7%。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数11918万元，决算数11918万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数11286万元，决算数11286万元，预决算差异率0%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政收入7923万元，与上年相比，增加2155万元，增长37%。一般公共预算财政拨款支出7291万元，与上年相比，增加2114万元，增长41%。其中：基本支出2057万元，项目支出5234万元。一般公共预算财政拨款结转结余632万元，与上年相比增加43万元，增长7%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金财政补助收入3995万元，与上年相比，增加2995万元，增长300%。政府性基金财政拨款支出3995万元，与上年相比，增加2995万元，增长300%。其中：基本支出0万元，项目支出3995万元。政府性基金财政拨款结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余632万元。与上年相比，增加43万元，增长7%。

其中财政拨款结转结余632万元。与上年相比，增加43万元，增长7%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.05万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费11.74万元，公车购置及运行维护费14.31万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：http://www.12s.gov.cn/wcm.files/upload/CMSses/202009/202009300732008.xls