新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

城建、工程质量安全、规划、环境保护、房产管理等；公路建设、养护、路政管理等；环境卫生、园林绿化、公用设施维护等。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入5559.22万元，与2018年度 1565.71万元相比，增长254.42%；2019年度支出4665.96万元，与上年度1565.71万元相比，增长198.01%；结余893.26万元。增长原因：团场改革后，城镇管理服务中心业务量增加，基建项目拨款增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计5559.22万元，其中：财政拨款收入5549.22万元，年初结余10万元。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数662.55万元，决算数5559.22万元，主要原因是团场综合配套改革，城镇管理服务中心业务量增加，基建项目拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4665.96万元，其中：基本支出203.52万元，与上年度457.02万元相比，减少55.47%，主要原因是长聘人员分流，人员减少；本年项目支出4462.44万元，与上年度1108.69万元相比，增长302.49%，主要原因是团场综合配套改革，城镇管理服务中心业务量增加，基建项目款增加。

与年初预算数相比情况：支出年初预算数662.55万元，决算数4665.96万元，预决算差异原因是团场综合配套改革，城镇管理服务中心业务量增加，基建项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入5559.22万元，财政拨款支出4665.96万元。其中：基本支出203.52万元，项目支出4462.44万元。财政拨款结转结余893.26万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入2563.95万元，支出1670.69万元，结余893.26万元，结余部分主要为当年已发生业务，还未结算的城镇运行维护费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入2995.27万元，支出2995.27万元，收支持平。

三、部门结转结余情况

2019年末结转结余893.26万元，其中财政拨款结转结余893.26万元，主要为当年已发生还未结算的城镇运行维护费

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.08万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0.08万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

财政拨款收入支出决算总表

机构运行信息表

收入决算表

收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出决算表