2018年度十二师三坪农场职工医院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、宗旨和业务范围

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入情况说明

（三）支出情况说明

二、财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

第一部分  单位概况

一、宗旨和业务范围

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是预防保健科、医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、结核病科、地主病科、麻醉科、职业病科、医学影像科、中医科、诊疗和护理。

二、机构设置情况

三坪医院是实行差额经费补助管理的一级甲等团场职工医院。根据师编办[2008]3号文件的“九定”方案的批复，核定编制人数为54人(其中芳婷4人)。从业人员57人，其中在编职工46人（管理人员1人，专业技术人员44人,初级工1人；退休人数23个，聘用人员11人，编制床位数为40张。

第二部分 决算情况说明

一、 收支总体情况

1、收入支出决算情况说明

2018年度收入1097.81万元,与上年相比，减少112.57万元，下降9.3%；支出1121.74万元,与上年相比，减少91.71万元，下降7.57%；结余0万元，与上年相比，减少23.93万元，下降100%。

2、收入情况说明

本年收入合计1097.81万元，其中：财政拨款收入531.43万元，占48.4%；上级补助收为32.7万元，占2.98%；事业收入占533.68万元，占48.62%。

3、支出情况说明

本年支出合计1121.74万元，其中：基本支出982.85万元其中人员经费支出为449.18万元，公用支出为459.16万元，对个人和家庭补助支的生活补助支出为73.44万元，资本性支出的办公设备购置支出为10.7万元。占87.62%，项目支出138.89万元，占12.38%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数449.18万元，决算数1097.81万元，预决算差异率有59%。主要差异原因是年初医院归师办师管后的事业收收入和上级补助收入未纳入预算。

二、 财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入531.43万元，与上年相比，增加49.63万元，增长10.3%%。财政拨款支出555.36万元，与上年相比，增长70.49万元，增长14.53%。其中：人员经费支出449.18万元，项目支出138.89万元。

三、部门结转结余情况

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少23.93万元，下降100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.93万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0.93万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》