2018年度十二师头屯河农场医院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、宗旨和业务范围

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收支总体情况

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入情况说明

（三）支出情况说明

二、财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

第一部分  单位概况

一、宗旨和业务范围

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是内科、儿科、妇科、急诊科、中医科、五官科、皮肤科、预防保健科、放射科。

二、机构设置情况

头屯河农场医院是一所新建医院，新建与2014年年第交工使用，总建筑面积5998.61平方米，是一栋地上四层地下一层的综合性职工医院。编制床位数99张。编制人数33人，年末实际在岗在编29人，长聘11人，退休人员5人。全院副高职称3人，中级职称9人，初级职称16人，技工1人。单位性质是差额拨款事业单位。

第二部分 决算情况说明

一、 收支总体情况

1、收入支出决算情况说明

2018年度收入693.94万元,与上年相比，减少178.57万元，下降20.47%；支出702.25万元,与上年相比，减少155.84万元，下降18.16%；

2、收入情况说明

本年收入合计693.94万元，其中：财政拨款收入396.73万元，占57.17%；上级补助收为6.5万元，占0.94%；事业收入占290.71万元，占41.89%。

3、支出情况说明

本年支出合计702.25万元，其中：基本支出582.94万元其中人员经费支出为360.97万元，公用支出为199.11万元，对个人和家庭补助支的生活补助支出为9.03万元，资本性支出的办公设备购置支出为13.83万元。占83.01%，项目支出119.31万元，占16.99%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数356.53万元，决算数702.25万元，预决算差异率有50.76%。主要差异原因是年初医院归师办师管后的事业收收入和上级补助收入未纳入预算。

二、 财政拨款收支情况

1、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入396.73万元，与上年相比，增加98.77万元，增长33.14%。财政拨款支出582.94万元，与上年相比，减少97.6万元，下降14.34%。其中：人员经费支出292.23万元，项目支出112.81万元。

三、部门结转结余情况

财政项目拨款结转结余58.79万元，与上年相比，减少8.31万元，下降12.38%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.53万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0.53万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》