2018年二二一团场总预算决算情况说明

一、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

2018年，团场一般公共预算收入完成8604万元，较上年减少1201万元，下降12%，完成预算100%，其中：

1.非税收入122万元，含幼儿园保教费23万元，房屋租赁费75万元，其他收入24万元（含林地保险费赔款14万元、收视费9万元、冷棺使用费1万元）。上年非税收入合计305万元，主要原因为上年含医疗收入271万元。

2.2018年上级补助收入5116万元，较上年对比减少1321万元，下降20.52%。主要原因为本年度学校、医院归师直管，对应拨款减少901万元。

3.上年结转结余530万元，其中上级补助结转530万元，团场自有财力结转0万元。

4.接受其他地区援助收入2836万元。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成5177万元，较上年较上年下降42%，完成预算100%，其中：

（1）上级补助预算支出完成4807万元，较上年较上年下降  %，完成预算100%，其中：

一般公共服务支出826万元，与上年869万元相比减少5%；

国防支出285万元为民兵支出，与上年203万元相比增加40%，主要为维稳经费增加；

公共安全支出28万元，与上年74万元相比减少62%，主要为资金支出力度倾向维稳资金；

教育支出146万元，与上年957万元相比减少85%，主要为自2018年起二二一团学校归师直管，资金不再经过团场总预算；

科学技术支出0万元，与上年66万元相比减少100%，主要为减少了农业新技术推广支出；

文化体育与传媒支出47万元，与上年34万元相比增加38%，主要为文化宣开支相对增大；

社会保障和就业支出621万元，与上年833万元相比减少了25%，主要为减少了对团场补助；

医疗卫生与计划生育支出76万元，与上年597万元相比减少87%，主要为自2018年起二二一团医院归师直管，相关资金不再经过团场总预算；

节能环保支出99万元为环境保护管理事务支出，比上年135万元减少27%，主要为退耕还林政策补助资金减少；

城乡社区事务支出231万元，比上年1073万元减少78%，主要为减少了2017年保障性安居工程配套基础设施增加600万元；

农林水支出2366万元，与上年2639万元相比减少10%；

商业服务业等支出0万元，比上年10减少100%，主要为本年度使用结转资金电子商务服务站支出32万元；

气象服务支出1万元；

住房保障支出53万元，与上年1100万元减少了91%，主要为项目资金减少；

其他支出29万元。

（2）团场自有财力支出完成120万元，较上年较上年下降60%，完成预算100%，其中：

其他公共安全支出1万元，社会保障和就业支出1万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出32万元，农林水支出22万元，住房保障支出49万元。2017年非税收入305万，其中34万元用于学前教育，271万元用于医疗卫生支出。

（3）上年结转结余支出完成250万元，其中上级补助结转支出250万元，团场自有财力结转支出0万元：

其中一般公共服务支出35万元，文化体育与传媒支出22万元，社会保障和就业支出18万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出100万元，农林水支出33万元，商业服务业等支出32万元。上年使用结余资金134万元，本年度使用结转资金较上年增长87%，主要原因为2017年部分公共预算资金到位较晚，结转于2018年使用。

2.上解支出2万元。

3.接受其他地区援助支出2306万元，其中用于一般公共服务支出40万元，公共安全支出50万元，教育支出5万元，文化体育和传媒支出10万元，社会保障和就业支出10万元，城乡社区支出430万元，住房保障支出1500万元，其他支出261万元。

（三）收支平衡情况

1.上级补助收入5116万元，当年支出4807万元，结转下年309万元。

结转资金含：一般公共服务支出7万元，教育支出1万元，文化体育与传媒支出66万元，社会保障和就业支出（职业培训补贴）91万元，医疗支出30万元，农林水支出99万元，其他旅游管理与服务支出10万元，保障性住房租金补贴5万元。

2.团场自有财力收入122万元，用于一般公共预算支出120万元，上解支出2万元，当年无结余。

3.上年结转资金530万元，当年支出250万元，结余280万元，滚存下年。

结转资金含：一般公共服务支出16万元，科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出12万元，社会保障与就业支出90万元，医疗卫生与计划生育支出6万元，农林水支出146万元。

4. 接受其他地区援助收入2836万元，当年支出2306万元，结转下年资金530万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场政府性基金预算收入完成1000万元，较上年减少303万元，下降23%，完成预算100%，其中：

非税收入0万元。

2.2018年上级补助收入1000万元，较上年对比减少303万元，下降23%。为调蓄沉砂池项目资金。

3.上年结转结余0万元，其中上级补助结转0万元，团场自有财力结转0万元。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成1000万元，较上年较上年减少303万元，下降23%，其中：

（1）上级补助预算支出完成1000万元，较上年较上年上年减少303万元，下降23%，其中：为调蓄沉砂池项目资金。

（2）团场自有财力支出完成 0万元。

（3）上年结转结余支出完成0万元，其中上级补助结转  支出0万元，团场自有财力结转支出0万元：

（三）收支平衡情况

政府基金收入1000万元，当年支出1000万元，无结余。

三、2018年预算执行存在的问题

我团规模小，土地承包面积少，历年沉积债务多，基础设施差，抵御自然灾害能力差，诸多因素直接影响了团场的收益，团场每年社会性公共支出已远远超出团场自有财力补助的能力。

四、219年预算执行采取的举措

加强监督预算资金使用情况，在预算执行中，结合当年财力状况，按照轻重缓急，依据团场财力实事求是、量入为出、勤俭节约的原则，优先保障原则，预算资金的安排首先保障单位基本支出的合理需要，以保障机构正常运转和完成日常工作任务，及时反馈各预算项目的执行情况，从严控制预算单位的资本性支出。由于团场每年社会性公共支出已远远超出团场自有财力补助的能力，因此，希望上级领导在政策上和资金上给与更大的支持。

以上报告，请予审议。
附件：
2018年二二一团一般公共预算收支决算总表
2018年二二一团一般公共预算收入变动情况表
2018年二二一团一般公共预算支出预算变动及结余结转情况表
2018年二二一团公共预算收入决算明细表
2018年二二一团一般公共预算支出决算表
2018年二二一团一般公共预算支出决算经济分类明细表
2018年二二一团一般公共预算税收返还和转移支付决算表
2018年二二一团政府性基金收支决算总表
2018年二二一团政府性基金收入预算变动情况表
2018年二二一团政府性基金支出预算变动情况表
2018年二二一团政府性基金收入决算明细表
2018年二二一团政府性基金支出决算功能分类明细表
2018年二二一团社会保险基金收支情况表
2018年二二一团其他收入支出情况明细表
2018年二二一团一般公共财政预算收支决算总表

    附件：二二一团2018年总预算决算报表