2018年五一农场总预算决算情况说明

一、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场一般公共预算收入完成6373万元，较上年减少3018万元，下降33%，完成预算100%，其中：非税收入完成619万元，主要是五一农场幼儿园上交2018年保教费收入203万元，农场各类国有资产租赁收入416万元。非税收入较上年增加619万元，增加100%。原因是：今年团场财政体制改革，各单位上缴的费用和国有资产租赁收入纳入一般公共预算非税收入管理，过去团场收取的非税收入是纳入国有资本经营预算收入管理，因此，非税收入的管理方式变更导致今年一般公共预算非税收入比去年增加619万元。

2.2018年上级补助收入5609万元，较上年对比减少1393万元，主要是：团场改革，农场中学和医院交由师办师管，2018年五一中学和五一医院的上级财政拨款不再通过农场总预算收、支，因此今年上级补助收入比去年减少。

3.上年结转结余145万元，全部为上级补助结转资金。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成6174万元，比上年减少3069万元，较上年下降34%，完成预算100%，其中：

上级补助预算支出完成5410万元，上年减少1447万元，较上年下降22 %，完成预算的96 %，其中：一般公共服务支出850万元；国防支出99万元；公共安全支出75万元；教育支出285万元；科学技术支出205万元；文化体育与传媒支出86万元；社会保障和就业支出1301万元；医疗卫生和计划生育支出45万元；节能环保支出17万元；城乡社区支出938万元；农林水支出1247万元；交通运输支出127万元；资源勘探信息等支出7万元；商业服务业支出15万元；住房保障支出52万元；其他支出61万元。2018年相比2017年支出变动较大的有：教育支出比上年减少950万元，医疗卫生和计划生育支出比上年减少735万元，文化体育与传媒支出比上年减少158万元，社会保障和就业支出比上年减少273万元，农林水支出比上年增加了558万元。

（2）团场自有财力支出完成613万元，比上年减少1486万元，较上年下降71%，完成预算100%，其中：一般公共服务支出385万元；公共安全支出18万元；文化体育与传媒支出5万元；新闻出版和广播影视支出5万元；社会保障和就业支出5万元；城乡社区支出119万元；农林水支出42万元；交通运输支出30万元；资源勘探信息等支出3万元；住房保障支出6万元。2018年团场自有财力相比2017年自有财力支出主要减少在：补贴各预算单位经费减少947万元；补贴五一中学标准化运动场项目减少165万元；补贴农业综合开发减少120万元；一事一议补贴减少259万元等。

（3）上年结转结余支出完成145万元，其中上级补助结转支出145万元，团场自有财力结转支出0万元。上年结转结余支出主要用于：一般公共服务支出17万元，国防支出15万元，科学技术支出10万元，社会保障和就业支出54万元，医疗卫生和计划生育支出5万元，城乡社区支出4万元，农林水支出6万元，商业服务业支出32万元，其他支出2万元。

2.上解支出

五一农场2018年上解城市医疗救助资金6万元，全部是使用团场非税收入保障。

（三）收支平衡情况

2018年农场一般公共预算补助收入6373万元（含上年结转145万元），一般公共预算补助支出6174万元（含上年结转145万元），收支差额199万元，全部结转下年使用。

二、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况

1.2018年，团场政府性基金预算收入完成33409万元，较上年增加12933万元，增长63%，完成预算100%，其中：2018年收到师土地基金拨付五一农场五连穆斯林坟地迁坟补偿款1050万元；收到棚户区改造专项债券资金30000万元；收到农场保障房电力建设项目资金318万元；收到四横四纵道路资金2000万元；收到彩票公益金40万元。相比2017年政府性基金收入，2018年主要增长部分为农场收到30000万元的棚户区改造专项债券，2017年仅收到保障性住房资金13440万元。

2.2018年上级补助收入33407万元，较上年对比增加12931万元，主要是农场今年收到棚户区改造专项债券资金30000万元，上年保障房资金仅收到13440万元，收入差额较大。

3.上年结转结余2万元，其中上级补助结转2万元，团场自有财力结转0万元。上级补助结转资金为用于残疾人事业的彩票公益金。

（二）支出情况

1.2018年团场一般公共预算支出完成33369万元，较上年增加12892万元，较上年增长62%，完成预算99 %，其中：

（1）上级补助预算支出完成33367万元，较上年增加12890万元，较上年增长62%，完成预算99%，其中：征地和拆迁补偿支出31049万元，较上年增加26420万元，城市建设支出2318万元，较上年增加318万元，农村基础实施支出0万元，较上年减少400万元，廉租房支出0万元，较上年减少13440万元。

（2）上年结转结余支出完成2万元，其中上级补助结转  支出2万元，团场自有财力结转支出0万元：政府性基金上年结转结余支出完成2万元，为用于残疾人事业的彩票公益金。

（三）收支平衡情况

2018年农场收到政府性基金上级拨款33409万元（含上年结转2万元），当年支出33369万元（含上年结转2万元），当年实际收支差额政府性基金拨款40万元，全部结转到下年使用。

三、2018年预算执行存在的问题

2018年是兵团团场综合配套改革的元年，也是兵团团场财政体制改革的第二年，农场进一步加强了预算管理的硬约束，今年，农场成立了五大中心，公开选举了连队“两委”和社区“两委”，将财政供养人员进行实名制管理，进一步彰显了政府的财政管理属性。但是，在实际的预算执行过程中，我们仍存在着不少问题：一是五大中心的新纳编人员新的工资标准尚未明确下文规定，导致年终实际发生的工资福利支出金额和年初预算有较大的出入。二是部分预算单位的工作人员对预算管理的认识仍然不够，年初制定预算的时候，不充分考虑本单位的支出情况，年中发生了费用就必须要开支，对于预算执行的观念比较淡薄。

四、219年预算执行采取的举措

2019年农场对于加强预算管理拟加强以下几点：一是要加大全面预算管理知识的宣传和学习力度，随着团场综合配套改革的日渐深入，农场政的职能愈发彰显，这就要求我们财政体制改革必须要加快推进，推行全面预算管理是一项重大的系统工程，不仅仅是需要我们的财政业务人员需要学习，更是要让各预算单位的领导和职工都要加强了解和学习，只有这样财政更好的确保全面预算管理的顺利贯彻和执行。二是要充分利用金财平台和国库集中支付制度加强预算管理，利用严谨的制度和操作流程，切实加强预算执行的监控。三是要加强信息的沟通反馈制度，农场财政所对各部门预算执行情况实时跟踪和监控，及时规范和调整差异，确保预算按照规定的要求执行。

五、农场2018年结转资金明细表  

附件：所有的决算表格(盖公章)

                              第十二师五一农场

2019年1月29日

附件：2018年五一农场总预算决算附件