2018年总预算决算报表说明

一、基本情况

2018年我团共有行政事业单位8个，农牧连队7个，社区15个，减少了学校和医院，分别承担着师部附近及西郊城区学前教育、离退休医疗、社区管理、道路维护、基础设施建设、动物检疫、林业管理、宣传文教、工会、城建监察等社会性、政府性功能。编制总人数107人，预算单位实有331人，具体情况如下：

二、预算收支总体情况

     2018年末预算总收入21537万元，其中：上级补助收入19107万元，团自有非税收入1966万元，上年结转资金464万元。预算总支出19305万元，其中：上级补助收入16878万元，团自非税收入1966万元，上年结转资金461万元。本年结余2232万元。减少了学校和医院，使总收支均有所减少。

     三、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

一般公共预算总收入16400万元，比上年21898万元减少5498万元， 降低25.11%；完成预算16400万元的100%。

1.当年上级补助收入14165万元，比上年14100万元增加65万元，增幅0.46%；其中：兵团直拨2803万元，师拨11362万元。

   2. 团场自筹资金1966万元，比上年的4405万元减少2439万元，减幅55.37%；其中：由于团场改革，无调入资金；非税收入1966万元，比上年的613万元增加1353万元，主要是团场改革，往年由团财务科收取的各项补偿款等均由总预算收取，同时减少学校，也减少了去年高中上半年收费。

   在非税收入中包括：⑴行政事业性收费收入366万元，有幼儿园保育费收入47万元，青少年校外活动中心收费223万元，草原植被恢复费收入57万元，林业苗木补偿费21万元，社区卫生费收入18万元；⑵安监部门罚没收入6万元；⑶国有资产有偿使用收入796万元，有行政事业单位资产出租收入68万元，九连风机空间使用费400万元，G30道路扩建补偿款288万元，危房改造征迁服务费721万元，师组织部拨党费43万元，青苗补偿费20万元等。

3.上年结转资金269万元，均为上级补助收入结转，包括：一般公共服务支出18万元， 国防支出20万元，公共安全20万元，教育支出15万元，文化体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出35万元，医疗卫生与计划生育支出7万元，节能环保支出56万元，城乡社区支出40万元，农林水事务支出5万元，商业服务业等支出50万元 。

（二）支出情况

     一般公共预算总支出14203万元，比上年21629万元减少7066万元，减幅11.42%；完成预算16400万元的86.60%。其中：

1. 上级补助预算支出完成11968万元，较上年17224万元减少5256万元，增幅30.52%；其中：一般公共服务支出1807万元， 国防支出264万元， 公共安全498万元，教育支出4969万元，科学技术支出13万元，文化体育与传媒支出104万元，社会保障和就业支出3428万元，医疗卫生与计划生育支出175万元，节能环保支出65万元，城乡社区支出807万元，农林水事务支出1413万元， 资源勘探信息等支出10万元，商业服务业等支出75万元，保障住房支出32万元，其他支出96万元，债务付息支出438万元。

  在总支出中：⑴兵团直拨款支出2216万元，各单位经费支出1364万元，项目支出852万元；⑵师拨款支出97522万元。

2. 团场自有财力完成支出1957万元，较上年4405万元减少2439万元，减幅55.37%；其中：一般公共服务支出266万元，主要是信访、党建等；公共安全86万元，是警务站支出；教育支出563万元，含项中学迁建项目支出314万元，青少年活动中心223万元；科学技术支出3万元，是七连科技示范支出；文化体育与传媒支出31万元，主要是补贴广播电视站经费；社会保障和就业支出527万元，主要是对离退休人员及劳动力管理站的补贴223万元，社区支出302万元； 医疗卫生与计划生育支出38万元，是计划生育部门开支；节能环保项目支出1万元； 城乡社区支出66万元，主要是对城镇服务中心的补贴； 农林水事务支出346万元，包含补贴联防队155万元，农业发展中心79万元；资源勘探信息等支出10万元，为安全生产支出；

3. 上解支出9万元为团场自筹资金。

      4. 上年结转资金支出完成266万元，均为上级补助收入结转。

（三）收支平衡情况

  一般公共预算总收入16400万元，总支出14203万元，结转下年2197万 元，均为上级补助收入结转。

四、政府性基金预算支出情况

（一）收入情况

2018年政府性基金收入完成5137万元，比上年的6711万元减少1574万元，减幅23.45%，均为上级补助收入；其中：

1. 上级补助收入4942万元，比上年的6213万元减少1271万元，减幅20.46%；主要有：征地和拆迁补偿支出4907万元，地方旅游开发项目补助35万元；

   2.上年结转资金195万元，是城市建设支出，为上级补助收入结转。

（二）支出情况

政府性基金预算支出完成5102万元，比上年的6516万元减少1414万元，减幅21.7%；政府性基金项目均为上级补助收入。

1.上级补助预算支出4907万元，比上年的6214万元减少1307万元，减幅21.03%， 均为征地和拆迁补偿支出。

2.上年结转资金支出完成195万元，是城市建设支出，为上级补助收入结转。

（三）收支平衡情况

2018年政府性基金收入完成5137万元，支出完成5102万元，结转下年使用35万元，地方旅游开发项目。

五、2018年预算执行存在的问题

                1. 2018年104团预算指标即有兵团指标，又有十二师指标，兵团指标是以“均衡性转移支付”形式直拨的，当时不知具体内容，相关文件又没能及时拿到手中，到年底对账单到了才知道，但有些指标已经用到各预算单位的经费中，后又进行了调整，很不方便。

               2. 有的预算指标到了，经询问不知是哪个部门的，或是相关部门迟迟拿不出资金分配方案，至使资金存在结转结余问题。

六、2019年预算采取的措施

       国场改革后，各项预算资金要根据各部门与各单位的职能，将收到的预算资金及时予以告知；并充分利用国库集中支付平台，及时将预算指标进行分配，避免挤占挪用预算资金，以保证预算的执行进度。

                                                一O四团财政局

                                                2019年1月29日     

附件：2018年一〇四团总预算决算数据附件