第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况(含人员编制情况)

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府采购情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为服务十二师机关与职工生活提供后勤服务，包括职工餐饮服务，机

关办公区域环境卫生及楼层保洁服务、司机为师机关各部委局办事出

车服务等。负责上级领导督查检查的客房入住接待工作。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入364.56万元,与上年相比，减少229.39万元，下降38.62%

支出381.79万元,与上年相比，减少135.79万元，下降26.24%；结余

158.76万元，与上年相比，减少17.23万元，下降9.79%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计364.56万元，其中：财政拨款收入338.89万元，92.96%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数345.87万元，决算数364.56万元，增加18.69万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计381.79万元，其中：基本支出205.24万元，占53.76%，

项目支出176.55万元。与年初预算数相比情况：本年支出年初预算

数330.87万元，决算数381.79万元，预决算差异率15.39%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入338.89万元，与上年相比，增加21.06万元，

增加6.63%。财政拨款支出233.57万元，与上年相比，减少56.47万

元，下降19.47%。其中：基本支出57.02万元，项目支出176.55万

元。拨款结转结余133.11万元，其中，项目结转14.22与上年相比，

减少13.55万元，减少51.2%。与年初预算数相比情况：财政拨款收

入年初预算数330.87万元，决算数338.89万元，预决算差异率2.37%。

财政拨款支出年初预算数330.87万元，决算数233.57万元，预决算

差异率41.66%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余158.76万元。与上年相比，减少17.24万元，下降9.79%。

其中财政拨款结转结余133.11万元。与上年相比增加，增加105.34

万元，增加79.14%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.26万元。其中，因

公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0.26

万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助

收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴

的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、

“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、

“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他

收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立

核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单

位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的7张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：添加附件7张表