第一部分 十二师中学概况

一、主要职能

1.全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.承担我辖区适龄儿童少年接受九年义务教育工作，按照国家制定的教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3.全面落实《教育财务制度》，管理和监督三公经费的使用，确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、机构设置情况(含人员编制情况)

1.机构设置及工作职责：十二师中学内设有5个科室，分别是：党政办公室、教务处、总务处、教研室、德育处。

（1）党政办公室：党建宣传工作；日常收文、发文和档案管理；撰写总结、汇报材料等日常事务性工作。

（2）教务处：编制教育教学年度计划，日常的教育教学工作。

（3）总务处：单位财务的日常工作、经费的收支和管理、专用设备、办公设备统采、固定资产管理、校园的维修和管理。

（4）教研室：教育教学工作、教师的培训工作、教学课题的研究等。

（5）德育处：加强班主任队伍建设，构建育人工作格局，完善德育课程一体化。

2.人员编制：十二师中学编制人数144人，截止2019年末学校实有教职工186人，其中：在编在职人员134人，特岗7人，外聘45人（包含临时用工人员）。

3.2019年末在校学生人数2107人，其中：小学1385人、中学722人。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入4201.35万元，与上年相比增加2349.56万元，增长126.88%；2019年本年支出3143.53万元，与上年相比增加1238.49万元，增长65.01%；年末结转和结余1661.40万元，与上年相比增加1455.15万元，增长705.54%。

（二）部门收入总体情况说明

2019年本年收入4201.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3517.07，占83.71%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.12%；其他收入679.28万元，占16.17%。与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4201.35万元，决算数4201.35万元，无预算差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3143.53万元，其中：基本支出1890.26万元，占60.13%；项目支出1253.27万元，占39.87%。与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数3148.53万元，决算数3143.53万元，预决算差异0.16%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入3522.07万元，与上年相比增加1671.32万元，增长90.3%；财政拨款支出2713.96万元，与上年相比增加835.21万元，增长44.46%。其中：基本支出1890.26万元，项目支出823.70万元。财政拨款结转结余1411.69万元，与上年相比增加1299.69万元，增长1160.44%。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3522.07万元，决算数3522.07万元，预决算差异率0%。财政拨款支出年初预算数2718.96万元，决算数2713.96万元，预决算差异率0.18%。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3517.07万元，与上年相比增加1666.32万元，增长90.03%；支出2713.96万元，与上年相比增加835.21万元，增长44.46%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款收入5万元，支出0，结余5万元。

三、部门结转结余情况

2019年年末结转和结余1661.40万元，与上年相比增加1455.15万元，增长705.52%。其中：一般公共预算财政拨款结转和结余1406.69万元，政府性基金预算财政拨款5万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算公开的7张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》