十二师2017年预算执行情况和2018年

预算草案的报告

财政局

2018年3月16日

各位委员、同志们：

受师委托，向大会报告十二师2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年，在师党委的正确领导下，认真落实保稳定、稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等政策措施，切实保障和改善民生，促进社会和谐稳定，推动十二师经济社会持续健康发展。

（一）预算收入情况

2017年预算收入总计358207万元，较上年减少23519万元，降低6.17%，完成预算的91.82%。其中：

1.上级补助资金160293万元，较上年减少20277万元，降低11.23%，完成预算的100%。

2.师本级预算收入197914万元，较上年增加6392万元，增长3.34%，完成预算的86.11%。其中：公共预算收入43738万元，较上年增加519万元，增长1.2%，完成预算的122.73%；政府性基金收入154176万元，较上年增加5873万元，增长3.96%，完成预算的79.39%。

（二）预算支出情况

2017年预算支出314091万元，较上年增加34833万元，增长15.68%，完成预算的80.51%，其中：

1.上级补助资金支出146710万元，较上年减少6862万元，降低4.47%。其中：补助团场支出66744万元；用于师本级公共预算支出79966万元，包括：一般公共服务支出3741万元，国防支出388万元，公共安全支出7982万元，教育支出1661万元，科学技术支出200万元，文化体育与传媒支出86万元，社会保障与就业支出48866万元，医疗卫生支出3798万元，节能环保支出45万元，城乡社区事务支出1992万元，农林水事务支出9784万元，交通运输支出165万元，资源勘探电力信息等支出577万元，商业服务业支出531万元，国土资源气象等事务支出50万元，其他支出100万元。

2.师本级预算支出167194万元，较上年减少9230万元，降低5.23%，其中：

（1）公共预算支出41080万元，其中：补助团场支出4124万元，用于师社会事业支出33056万元，上解支出3900万元。师社会事业支出主要用于：一般公共服务支出5072万元，公共安全支出10224万元，教育支出1636万元，科学技术支出1149万元，文化体育与传媒支出1062万元，社会保障和就业支出702万元，医疗卫生支出925万元，城乡社区支出3575万元， 资源勘探电力信息事务支出215万元，国土资源气象等支出669万元，其他支出6581万元。

（2）政府性基金支出126114万元，其中：上缴兵团新增建设用地有偿使用费5028万元；师团发展建设支出121086万元，主要用于征地和拆迁补偿支出38670万元，城市建设支出13878万元，农村基础设施建设支出5776万元，土地出让业务支出1478万元，保障性住房支出58108万元，基本农田建设和保护支出6560万元，城市公共设施支出2019万元。

二、2018年预算草案

根据《中华人民共和国预算法》、兵团2018年预算编制要求和下达的预算控制数，结合十二师实际，编制十二师2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

（一）预算编制原则

1.全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，按照师国民经济和社会事业发展的要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，发挥财政职能作用，推进依法理财，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。保障团场综合配套改革措施顺利实施，促进师直管团场学校、医院均衡发展，强化预算平衡意识，注重增强财力调控能力。

2.坚持厉行节约，统筹兼顾，有保有压，从严控制一般性支出，着力保障基本运转、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业等方面的支出，确保重点领域特别是民生支出。建立厉行节约长效机制，按照中央八项规定实施细则有关精神，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的管理，严格控制会议、差旅、“三公”经费等支出。

3.统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。将土地出让金收入计提的教育基金，调入一般公共预算，用于教育事业发展；按规定将国有资本经营预算收入的30%调入一般公共预算统筹用于保障和改善民生。增加财政的可持续性，预算安排坚持尽力而为、量力而行，确保当年预算收支平衡。

（二）预算安排的特点

1.年初预算到位率大幅提高，基本运转保障力度加大。今年的年初预算到位率达到70%以上，强化预算约束力，调整优化支出结构，充分保障基本运转支出，加大对团场的一般性转移支出力度，体现差别化财政政策。

2.执行新的财政管理体制，税收返还体现激励机制。根据新的财政体制和师分税制管理办法，按预测数先行安排税收返还收入预算，调动团场培植财源壮大实力的积极性，体现激励机制。

3.规范国有资本经营预算，促进国资国企改革。国有资本经营收入按经审计的合并财务报表反映的归属母公司所有者净利润的25%核定并上缴财政。支出除按规定调入一般公共预算外，用于国资国企改革和发展支出。

(三)2018年收入预计和支出安排

1.一般公共预算

（1）预算收入情况。一般公共预算收入总计191306万元，较2017年预算数增加69334万元，增长56.84%，其中：

上级补助收入158365万元，较2017年预算数增加72031万元，增长83.43%，主要是兵团按新的预算体制下达年初预算控制数较上年有大幅增长。包括：返还性收入10823万元，一般性转移支付收入103349万元，专项转移支付收入39280万元，兵团专项资金收入4912万元。

非税收入32311万元，较2017年预算数降低1920万元，其中：从土地出让收入计提的教育专项收入6000万元，行政事业性收费收入2457万元，罚没收入180万元，利息收入1000万元，税收分成及开发区合作收益21174万元。

调入资金630万元，较2017年减少8877万元，降低93.37%。国有资本收益不再全额调入一般公共预算。

（2）预算支出情况。一般公共预算支出安排191306万元，比2017年预算数增加69334万元 ，增长56.84%。其中：

师本级预算支出157019万元。包括：一般公共服务支出12239万元，国防支出1105万元，公共安全支出18999万元，教育支出22266万元，科学技术支出1612万元，文化体育与传媒支出1035万元，社会保障和就业支出52722万元，医疗卫生与计划生育支出5958万元，节能环保支出399万元，城乡社区支出3916万元，农林水支出7134万元（其中支持四十七团1000万元），交通运输支出23046万元，资源勘探信息等支出413万元，商业服务业支出482万元，国土海洋气象支出594万元，预备费480万元，其他支出4618万元。

对团场补助34287万元（不含学校、医院经费），同比较2017年预算数增加11729万元 ，增长67.73%。其中：税收返还3356万元,按照师分税制财政管理办法，团场的税收全额返还给团场；一般性转移支付22675万元，考虑团场基本运行、连队“两委”人员、社区改革、城镇运行、改革过渡期等因素，体现差别化财政政策和均衡发展;专项转移支付8256万元，主要包括民生等专项资金。

2.政府性基金预算

（1）预算收入情况。政府性基金预算收入136664万元，比2017年预算数减少45541万元 ，降低23.45%。包括：国有土地使用权出让收入134000万元，城市基础设施配套费收入1042万元，上级补助收入185万元，上年结余1437万元。

（2）预算支出情况。政府性基金预算支出136664万元。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出134048万元，包括：安排农用地转建设用地补偿40172万元，支持四十七团发展专项9000万元，PPP项目资金10000万元，土地出让业务费1807万元，保障性住房12958万元，易地代保5000万元，土地储备资金3500万元，基本建设项目21611万元，上解新增建设用地有偿使用费30000万元。

城市基础设施配套费安排的支出2431万元，全部用于安排基础设施配套项目支出。

上级补助专项资金185万元，用于中大型水库移民后期扶持，学校少年宫项目，新建社区老年人日间照料中心等支出。

3.国有资本经营预算

（1）预算收入情况。国有资本经营预算收入5167.19万元，其中：利润收入2100万元，为师属企业上缴利润；转移性收入3067.19万元，为中央财政安排国有资本经营预算“三供一业”补助收入。

（2）预算支出情况。安排国有资本经营预算支出5167.19万元，其中：调一般公共预算630万元，用于保障和改善民生支出；解决历史遗留问题及改革成本支出3537.19万元，包括：中央财政“三供一业”补助资金支出3067.19万元，国资管理及国企改革支出470万元，国有企业资本金注入1000万元。

三、切实做好2018年财政改革发展工作。

（一）加强和改善财政保障能力，促进实现师经济社会发展预期目标。

（二）深入推进财政体制改革，建立和完善财政管理制度。

（三）加强预算执行管理，确保完成年度预算任务。

（四）进一步强化财政管理，保障财政资金安全、规范、高效使用。

（五）加强师团政府性债务管理，有效防范财政风险。

表五